Специализированный депозитарий

Гибкие и технологичные решения для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и страховых компаний

Написать
100%

дочерняя компания Райффайзен Банка

18 лет

опыта на рынке депозитариев

Подберем индивидуальные решения для вашей компании

Настроим процесс, документооборот и отчетность под ваши сроки

Автоматизированная отчетность

Автоматически соберем и сверим отчетность с вашей компанией и напрямую с вашим банком, брокером и регистратором

Персональный менеджер

Менеджер изучит особенности вашей компании и поможет оперативно решать индивидуальные вопросы

Гибкая интеграция

Настроим бесшовный обмен информацией и документами под ваши процессы и системы

Индивидуальные сроки

Установим для вас индивидуальные сроки отчетности и выдачи согласий на операции

Написать

Для управляющих компаний ПИФов

Хранение и учет

Храним и учитываем любые ценные бумаги и непрерывно контролируем имущество фонда, его состав и структуру

Сверка отчетности

Вы всегда будете уверены в отчетности — автоматическая проверка документов минимизирует ошибки и экономит время

Ведение реестра ПИФ

Проводим для вас и ваших инвесторов операции с паями, выдачу информации из реестра и выплату инвестиционного дохода

Перевод фондов

Сопровождаем перевод фондов из других специализированных депозитариев, помогаем в подготовке документов

Написать

Аутсорсинг доверительного управления, расчета активов и отчетности ПИФ

1
Передача документов

Управляющая компания один раз отправляет нам документы через систему электронного документооборота

2
Аутсорсинг ПИФ

Учитываем и контролируем операции, рассчитываем стоимость чистых активов и расчетную стоимость пая

Аутсорсинг ДУ

Учитываем операции и имущество в разрезе ваших клиентов, аллоцируем сделки, доходы и расходы, готовим отчеты для ЦБ и управленческого учета

3
Подготовка отчетости

Формируем отчеты и учетные регистры и передаем их так часто, как нужно вам

Какую отчетность мы готовим

Обязательная отчетность

Ежемесячно

  • Справка о СЧА (стоимости чистых активов)
  • Отчет о приросте
  • Отчет о владельцах

По постановлению 04-5/ПС и приказу 08-18/ПЗ-Н

  • Учетный журнал
  • Перечень имущества
  • Регистры учета денежных средств, ценных бумаг и другого имущества
  • Регистр учета «денежные средства неустановленных лиц»

Ежегодно

  • Отчет о вознаграждениях и расходах
Дополнительная отчетность

для налогового учета

  • НДФЛ владельцев паев

для внутреннего учета

  • Отчет о движении денежных средств
  • Оборотно-сальдовые ведомости
  • Карточки счетов и анализ счетов

Для страховых компаний

Соберем отчетность, организуем консультации и настроим сервисы под запросы вашей компании

Контроль активов

Проверяем состав и структуру активов для покрытия страховых резервов и собственных средств на соответствие закону и нормативным актам ЦБ России

Контроль декларации

Контролируем соблюдение требований инвестиционной декларации управляющими компаниями

Расчет стоимости активов

Рассчитываем стоимость активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и капитала страховщика. Активы могут находиться в управлении самого страховщика или управляющих компаний

Подготовка отчетности

Готовим обязательные отчеты для ЦБ и аналитику совокупного портфеля активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и капитала страховщика. Формируем индивидуальные отчеты по запросу компании

Написать

Напишите нам

Ответим на ваши вопросы и подберем индивидуальные условия

specdep@raif.ru