Специализированный депозитарий
Гибкие и технологичные решения для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и страховых компаний
Написать100%
дочерняя компания Райффайзен Банка
18 лет
опыта на рынке депозитариев
Подберем индивидуальные решения для вашей компании
Настроим процесс, документооборот и отчетность под ваши сроки
Автоматизированная отчетность
Автоматически соберем и сверим отчетность с вашей компанией и напрямую с вашим банком, брокером и регистратором
Персональный менеджер
Менеджер изучит особенности вашей компании и поможет оперативно решать индивидуальные вопросы
Гибкая интеграция
Настроим бесшовный обмен информацией и документами под ваши процессы и системы
Индивидуальные сроки
Установим для вас индивидуальные сроки отчетности и выдачи согласий на операции
Для управляющих компаний ПИФов
Хранение и учет
Храним и учитываем любые ценные бумаги и непрерывно контролируем имущество фонда, его состав и структуру
Сверка отчетности
Вы всегда будете уверены в отчетности — автоматическая проверка документов минимизирует ошибки и экономит время
Ведение реестра ПИФ
Проводим для вас и ваших инвесторов операции с паями, выдачу информации из реестра и выплату инвестиционного дохода
Перевод фондов
Сопровождаем перевод фондов из других специализированных депозитариев, помогаем в подготовке документов
Аутсорсинг доверительного управления, расчета активов и отчетности ПИФ
Передача документов
Управляющая компания один раз отправляет нам документы через систему электронного документооборота
Аутсорсинг ПИФ
Учитываем и контролируем операции, рассчитываем стоимость чистых активов и расчетную стоимость пая
Аутсорсинг ДУ
Учитываем операции и имущество в разрезе ваших клиентов, аллоцируем сделки, доходы и расходы, готовим отчеты для ЦБ и управленческого учета
Подготовка отчетости
Формируем отчеты и учетные регистры и передаем их так часто, как нужно вам
Какую отчетность мы готовим
Обязательная отчетность
Ежемесячно
- Справка о СЧА (стоимости чистых активов)
- Отчет о приросте
- Отчет о владельцах
По постановлению 04-5/ПС и приказу 08-18/ПЗ-Н
- Учетный журнал
- Перечень имущества
- Регистры учета денежных средств, ценных бумаг и другого имущества
- Регистр учета «денежные средства неустановленных лиц»
Ежегодно
- Отчет о вознаграждениях и расходах
Дополнительная отчетность
для налогового учета
- НДФЛ владельцев паев
для внутреннего учета
- Отчет о движении денежных средств
- Оборотно-сальдовые ведомости
- Карточки счетов и анализ счетов
Для страховых компаний
Соберем отчетность, организуем консультации и настроим сервисы под запросы вашей компании
Контроль активов
Проверяем состав и структуру активов для покрытия страховых резервов и собственных средств на соответствие закону и нормативным актам ЦБ России
Контроль декларации
Контролируем соблюдение требований инвестиционной декларации управляющими компаниями
Расчет стоимости активов
Рассчитываем стоимость активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и капитала страховщика. Активы могут находиться в управлении самого страховщика или управляющих компаний
Подготовка отчетности
Готовим обязательные отчеты для ЦБ и аналитику совокупного портфеля активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и капитала страховщика. Формируем индивидуальные отчеты по запросу компании
